基金份额登记机构计算基金申赎数额的基金价格，基金份额这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！

(资料图)

1、基金是集合理财，你买时给你的是基金份额。

2、基金净值是按照份额来计算的。

3、基金起步为1000元。

4、你拿钱买到的是基金份额，例如1000元，申购费为1,5%，买到的基金份额为985,221份基金份额。

5、例如今天某只基金的净值是1元，你持有的份额是4567份，那么1×4567=4567元。

6、基金累计净值，它是基金从成立以来所取得的累计收益。

7、【减去一元面值即是实际收益】。

8、因此，基金累计净值是指基金最新的份额净值与成立以来的分红业绩之和：累计净值=份额净值+基金成立后累计分红金额。

9、【单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

10、】投资者通过基金的份额净值可以了解自己持有的某只基金在某一天值多少钱（基金份额净值×基金份额）。

11、同时，它也是基金申购、赎回时的价格。

12、投资者在赎回基金后，实际得到的金额是赎回总额扣减赎回费用的部分。

13、其中的计算公式为：赎回总额=赎回份额×赎回当日的基金份额净值赎回费用=赎回总额×赎回费率（一般为0,5%）赎回金额=赎回总额—赎回费用例如投资者申请赎回10000份基金份额，并且在申购采用前端收费模式，当日的基金净值为1,20元，那么投资者实际可以拿到的赎回金额为：赎回总额=10000×1,20元=12000（元）赎回费用=12000×0,5%=60(元）赎回金额=12000—60=11940(元)按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率＝（今日净值－昨日净值）/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率＝〔今日净值－（昨日净值－分红）〕/（昨日净值－分红）。

14、累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。

15、净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。

16、累计净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初单位净值。

本文到此分享完毕，希望对大家有所帮助。